ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۲۰,۹۹۹,۹۹۶	۷۷.۴۸ %	۲۳۵,۱۸۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۵,۴۶۶,۱۲۱	۲۰.۱۷ %	۴۰۱,۲۱۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۲۰,۸۴۱,۹۷۲	۷۷.۱۷ %	۱۹۶,۷۵۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۵,۵۶۸,۷۴۷	۲۰.۶۲ %	۴۰۰,۹۷۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۲۰,۸۴۱,۹۷۲	۷۷.۱۷ %	۱۹۶,۷۵۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۵,۵۶۸,۷۴۷	۲۰.۶۲ %	۴۰۰,۷۳۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۲۰,۸۴۱,۹۷۲	۷۷.۱۷ %	۱۹۶,۷۵۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۵,۵۶۶,۹۷۶	۲۰.۶۱ %	۴۰۰,۵۰۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۲۰,۴۰۴,۳۱۴	۷۶.۸۷ %	۹۹,۵۸۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۵,۶۳۹,۳۴۰	۲۱.۲۵ %	۴۰۰,۲۶۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۲۰,۶۳۴,۲۶۳	۷۶.۸ %	۶۷,۴۰۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۷۶۷,۰۵۶	۲۱.۴۶ %	۴۰۰,۰۲۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۲۱,۲۰۷,۶۱۵	۷۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۷۹,۱۹۵	۲۱.۲۱ %	۶۲۷,۵۳۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۲۱,۸۴۳,۸۸۶	۷۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۴,۲۱۶	۲۰.۸۹ %	۵۰۹,۸۷۱	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۲۲,۱۰۷,۵۲۸	۷۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۲,۴۱۸	۲۰.۴۹ %	۴۴۸,۷۲۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۲۲,۱۰۷,۵۲۸	۷۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۱,۳۶۸	۲۰.۴۹ %	۴۴۸,۴۷۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...147 148 149 150151152 153 154 155...437 »