ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۱۱۵,۳۲۲	۸۸.۵۵ %	۸,۷۳۴	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۱۰۴	۱.۶۲ %	۴,۰۷۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۱۱۵,۳۲۲	۸۸.۵۵ %	۸,۷۳۰	۶.۷ %	۰	۰ %	۲,۱۰۴	۱.۶۲ %	۴,۰۷۴	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۱۱۵,۳۲۲	۸۸.۵۶ %	۸,۷۲۸	۶.۷ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲	۱.۶۱ %	۴,۰۷۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۱۱۶,۳۲۰	۸۹.۱۶ %	۸,۸۳۶	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۹۲۳	۱.۴۷ %	۳,۳۷۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۱۱۶,۱۵۸	۸۸.۴۱ %	۸,۸۳۱	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۰۲۶	۲.۳ %	۳,۳۷۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۱۱۶,۲۷۵	۸۷.۳۶ %	۸,۸۲۸	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۱۳۸	۳.۸۶ %	۲,۸۵۴	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۱۱۶,۳۶۹	۸۷.۳۱ %	۸,۸۲۴	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱	۳.۹۳ %	۲,۸۵۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۱۱۵,۸۹۰	۸۸.۰۱ %	۸,۸۳۳	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۴,۱۰۳	۳.۱۲ %	۲,۸۵۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۱۱۵,۸۹۰	۸۸.۰۱ %	۸,۸۳۳	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۴,۱۰۳	۳.۱۲ %	۲,۸۵۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۱۱۵,۸۹۰	۸۸.۰۱ %	۸,۸۲۸	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۴,۱۰۳	۳.۱۲ %	۲,۸۵۰	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...437 »