ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۱۱۷,۴۸۳	۸۸.۹۸ %	۸,۸۵۶	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۷۹۱	۱.۳۶ %	۳,۹۰۸	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۱۱۶,۹۴۸	۸۹.۲۸ %	۸,۷۳۵	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۷۹۳	۱.۳۷ %	۳,۵۱۶	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۱۱۵,۳۴۵	۸۹.۲۶ %	۸,۷۳۱	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴	۱.۲۶ %	۳,۵۱۷	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۱۱۵,۳۴۵	۸۹.۲۷ %	۸,۷۲۶	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۱.۲۵ %	۳,۵۲۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۱۱۵,۳۴۵	۸۹.۲۷ %	۸,۸۵۰	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰	۱.۱۵ %	۳,۵۱۸	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۱۱۵,۳۲۷	۸۹.۳۳ %	۸,۸۴۹	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰	۰.۸۵ %	۳,۸۲۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۱۱۵,۳۹۶	۸۹.۴ %	۸,۸۵۴	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۹۲۶	۰.۷۲ %	۳,۹۰۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۱۱۵,۴۳۱	۸۹.۸۲ %	۸,۸۸۶	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۳۷۷	۰.۲۹ %	۳,۸۲۳	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۱۱۴,۷۵۵	۸۷.۰۳ %	۱۳,۰۹۹	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۵ %	۳,۳۴۱	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۱۱۳,۵۱۸	۸۵.۶۴ %	۱۴,۹۲۹	۱۱.۲۶ %	۰	۰ %	۶۰۹	۰.۴۶ %	۳,۴۹۹	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...437 »