ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۹۵,۶۹۴	۷۸.۶۹ %	۲۱,۱۰۴	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۳۶۴	۱.۱۲ %	۳,۴۵۲	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۹۵,۵۱۳	۷۸.۴۳ %	۲۱,۰۹۰	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۶۲	۱.۴۵ %	۳,۴۰۸	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۹۵,۴۲۳	۷۸.۴۲ %	۲۱,۰۹۵	۱۷.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۷۶۲	۱.۴۵ %	۳,۴۰۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۹۵,۲۲۹	۷۸.۵۷ %	۲۰,۹۲۵	۱۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۵۶۵	۱.۲۹ %	۳,۴۸۲	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۹۴,۹۱۶	۷۸.۳۳ %	۲۰,۹۴۱	۱۷.۲۸ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۴۱ %	۴,۸۱۸	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۹۴,۹۹۷	۷۸.۱۷ %	۲۱,۲۱۸	۱۷.۴۶ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۴۱ %	۴,۸۱۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۹۴,۹۹۷	۷۸.۱۸ %	۲۱,۲۰۷	۱۷.۴۵ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۴۱ %	۴,۸۱۵	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۹۴,۹۹۷	۷۸.۱۸ %	۲۱,۱۹۷	۱۷.۴۵ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۴۱ %	۴,۸۱۴	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۹۵,۱۸۵	۷۸.۴۳ %	۲۱,۲۰۹	۱۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۲۴ %	۴,۶۷۸	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۹۶,۱۴۴	۷۸.۸۷ %	۲۱,۲۲۱	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۲۰۴	۰.۱۷ %	۴,۳۲۴	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...437 »