ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۹۳,۲۲۶	۷۵.۶۱ %	۲۶,۵۵۷	۲۱.۵۴ %	۰	۰ %	۶	۰ %	۳,۵۱۴	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۹۳,۲۲۶	۷۵.۶۲ %	۲۶,۵۴۴	۲۱.۵۳ %	۰	۰ %	۶	۰ %	۳,۵۱۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۹۳,۲۲۶	۷۵.۶۲ %	۲۶,۵۳۰	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۶	۰ %	۳,۵۱۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۹۲,۸۶۰	۷۵.۵۷ %	۲۶,۴۳۹	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۲۲	۰.۰۲ %	۳,۵۵۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۹۲,۳۳۹	۷۳.۰۲ %	۲۶,۵۳۲	۲۰.۹۸ %	۰	۰ %	۴,۰۶۷	۳.۲۲ %	۳,۵۱۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۹۲,۳۲۲	۷۲.۹۸ %	۲۶,۵۹۶	۲۱.۰۳ %	۰	۰ %	۴,۰۵۳	۳.۲ %	۳,۵۲۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۹۱,۹۳۶	۷۳.۰۳ %	۲۶,۵۸۴	۲۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۷۵۳	۲.۱۹ %	۴,۶۱۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۹۰,۷۰۶	۷۲.۶۷ %	۲۷,۶۵۸	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۷۵۸	۲.۲۱ %	۳,۷۰۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۹۰,۷۰۶	۷۲.۶۸ %	۲۷,۶۴۴	۲۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۷۵۸	۲.۲۱ %	۳,۶۹۹	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۹۰,۸۱۴	۷۲.۷۶ %	۲۷,۶۳۰	۲۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۷۵۸	۲.۲۱ %	۳,۶۰۴	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...437 »