ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۸۸,۰۳۸	۷۲.۷۴ %	۲۷,۹۳۸	۲۳.۰۸ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۴۱ %	۴,۵۵۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۸۸,۰۳۸	۷۲.۷۵ %	۲۷,۹۲۴	۲۳.۰۸ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۴۱ %	۴,۵۵۴	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۸۷,۵۲۱	۷۲.۴۵ %	۲۷,۹۰۷	۲۳.۱ %	۰	۰ %	۷۴۵	۰.۶۲ %	۴,۶۲۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۸۷,۵۴۵	۷۲.۴۷ %	۲۷,۸۹۶	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲۳۳	۰.۱۹ %	۵,۱۳۲	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۸۷,۹۷۶	۷۲.۸ %	۲۸,۰۴۰	۲۳.۲ %	۰	۰ %	۳۷۹	۰.۳۱ %	۴,۴۴۵	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۸۷,۵۵۶	۷۲.۶۱ %	۲۸,۰۰۹	۲۳.۲۳ %	۰	۰ %	۶۵۰	۰.۵۴ %	۴,۳۶۴	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۸۷,۹۶۱	۷۲.۱۱ %	۲۹,۴۷۱	۲۴.۱۶ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۲۴ %	۴,۲۶۰	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۸۷,۹۶۱	۷۲.۱۲ %	۲۹,۴۵۶	۲۴.۱۵ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۲۴ %	۴,۲۵۹	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۸۷,۹۶۱	۷۲.۱۳ %	۲۹,۴۴۱	۲۴.۱۴ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۲۴ %	۴,۲۵۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۸۷,۲۵۷	۷۲.۰۷ %	۲۹,۴۱۷	۲۴.۳ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۱۱ %	۴,۲۵۶	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...437 »