ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۷	۸۰.۲۱ %	۲۱,۰۰۱	۱۶.۸۴ %	۰	۰ %	۳۵۶	۰.۲۹ %	۳,۳۲۰	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۹۸,۳۱۲	۷۹.۲۴ %	۲۰,۹۲۱	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۵۰۸	۱.۲۲ %	۳,۳۱۹	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۹۸,۳۱۲	۷۹.۲۵ %	۲۰,۹۱۱	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۵۰۸	۱.۲۲ %	۳,۳۱۷	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۹۸,۳۱۲	۷۹.۲۶ %	۲۰,۹۰۰	۱۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۵۰۸	۱.۲۲ %	۳,۳۱۶	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۹۶,۹۷۷	۷۹.۳۳ %	۲۱,۱۰۶	۱۷.۲۷ %	۰	۰ %	۷۳۸	۰.۶ %	۳,۴۱۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۹۶,۲۳۱	۷۸.۸ %	۲۱,۰۹۹	۱۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۳۷۹	۱.۱۳ %	۳,۴۱۶	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۹۵,۲۵۵	۷۸.۱۳ %	۲۱,۱۶۷	۱۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۶۴	۱.۱۲ %	۴,۱۲۷	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۹۵,۲۵۵	۷۸.۱۴ %	۲۱,۱۵۶	۱۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۶۴	۱.۱۲ %	۴,۱۲۶	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۹۵,۶۹۴	۷۸.۶۷ %	۲۱,۱۲۵	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۳۶۴	۱.۱۲ %	۳,۴۵۵	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۹۵,۶۹۴	۷۸.۶۸ %	۲۱,۱۱۵	۱۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۶۴	۱.۱۲ %	۳,۴۵۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...437 »