ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۲۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۹۸,۱۹۲	۸۳.۳۹ %	۱۵,۲۵۶	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۴۷۹	۰.۴۱ %	۳,۸۲۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۲	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۹۸,۳۰۰	۸۳.۵۸ %	۱۵,۲۴۸	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۵۴۳	۰.۴۶ %	۳,۵۲۳	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۳	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۹۸,۵۲۲	۸۳.۴۴ %	۱۵,۲۴۰	۱۲.۹۱ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۴۶ %	۳,۷۶۶	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۴	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۹۸,۴۷۰	۸۳.۴۴ %	۱۵,۰۵۸	۱۲.۷۶ %	۰	۰ %	۸۲۷	۰.۷ %	۳,۶۵۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۵	۱۳۹۵/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۹۸,۴۶۷	۸۳.۱۹ %	۱۵,۲۳۹	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۱۵۷	۰.۹۸ %	۳,۴۹۶	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۶	۱۳۹۵/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۹۸,۴۶۷	۸۳.۲ %	۱۵,۲۳۱	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۱۵۷	۰.۹۸ %	۳,۴۹۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۷	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۹۸,۴۶۷	۸۳.۲۱ %	۱۵,۲۲۳	۱۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۱۵۷	۰.۹۸ %	۳,۴۹۲	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۸	۱۳۹۵/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۹۸,۴۶۷	۸۳.۲۱ %	۱۵,۲۱۶	۱۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۱۵۷	۰.۹۸ %	۳,۴۹۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۹۹,۰۳۶	۸۲.۵۷ %	۱۵,۲۰۸	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۱.۷۴ %	۳,۶۱۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۹۹,۲۳۵	۸۳.۰۹ %	۱۵,۷۶۶	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۲۸ %	۴,۰۸۷	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...289 290 291 292293294 295 296 297...437 »