ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۹۹,۷۲۷	۸۳.۲۴ %	۱۶,۰۷۵	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %	۳۹۸	۰.۳۳ %	۳,۶۰۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۹۹,۳۰۱	۸۲.۹ %	۱۶,۰۶۷	۱۳.۴۱ %	۰	۰ %	۴۸۶	۰.۴۱ %	۳,۹۳۲	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۹۹,۲۱۳	۸۲.۸۱ %	۱۶,۰۵۹	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۴۲۷	۰.۳۶ %	۴,۱۰۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۹۹,۲۱۳	۸۲.۸۲ %	۱۶,۰۵۱	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۴۲۵	۰.۳۵ %	۴,۱۰۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۹۹,۳۲۲	۸۲.۷۶ %	۱۶,۳۴۸	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۲۵ %	۴,۰۳۶	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۹۹,۳۲۲	۸۲.۷۷ %	۱۶,۳۴۰	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۲۵ %	۴,۰۳۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۹۹,۳۲۲	۸۲.۷۸ %	۱۶,۳۳۱	۱۳.۶۱ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۲۵ %	۴,۰۳۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۹۹,۰۱۴	۸۲.۷۳ %	۱۶,۳۲۳	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰.۲۶ %	۴,۰۳۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۹۸,۹۲۰	۸۱.۸۷ %	۱۶,۴۳۶	۱۳.۶ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴	۱.۱۹ %	۴,۰۲۹	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۹۸,۷۲۲	۸۱.۴۲ %	۱۶,۷۱۱	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۷۸۲	۱.۴۷ %	۴,۰۲۷	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...437 »