ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۵/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۱۰۲,۴۳۴	۸۶.۱ %	۸,۰۳۱	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳۱۸	۰.۲۷ %	۸,۱۹۳	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۵/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۱۰۲,۴۳۴	۸۶.۱ %	۸,۰۲۶	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳۱۸	۰.۲۷ %	۸,۱۹۰	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۵/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۱۰۲,۹۱۶	۸۵.۷۶ %	۸,۰۲۶	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۴۰۰	۰.۳۳ %	۸,۶۵۹	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۵/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۱۰۲,۵۵۰	۸۵.۳۷ %	۸,۶۵۱	۷.۲ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۱۱ %	۸,۷۸۹	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۱۰۲,۵۵۰	۸۵.۳۷ %	۸,۶۴۶	۷.۲ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۱۱ %	۸,۷۸۶	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۵/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۱۰۲,۹۴۸	۸۵.۵ %	۸,۹۰۰	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۴۱۱	۰.۳۴ %	۸,۱۴۶	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۵/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۵	۸۴.۱۵ %	۱۱,۰۶۰	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷۶	۰.۱۴ %	۸,۰۸۸	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۵/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۵	۸۴.۱۶ %	۱۱,۰۵۳	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷۶	۰.۱۴ %	۸,۰۸۴	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۵	۸۴.۱۶ %	۱۱,۰۴۷	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۶	۰.۱۴ %	۸,۰۸۱	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۱۰۱,۶۱۰	۸۳.۸۶ %	۱۱,۰۴۱	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۴۳۶	۰.۳۶ %	۸,۰۷۸	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...437 »