ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۹۸,۲۴۹	۸۳.۰۸ %	۱۱,۰۳۵	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۵۷۰	۰.۴۸ %	۸,۴۰۸	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۹۷,۵۵۵	۸۲.۰۵ %	۱۱,۲۸۶	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰	۱.۰۵ %	۸,۸۱۱	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۹۸,۲۳۹	۸۳.۰۶ %	۱۰,۲۰۶	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵	۱.۱۴ %	۸,۴۸۶	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۹۸,۰۲۱	۸۲.۴۸ %	۱۰,۵۲۹	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۸۸۸	۱.۵۹ %	۸,۳۹۶	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۹۸,۰۲۱	۸۲.۴۹ %	۱۰,۵۲۳	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۸۸۸	۱.۵۹ %	۸,۳۹۲	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۵/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۹۸,۰۲۱	۸۲.۵ %	۱۰,۵۱۷	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۸۸	۱.۵۹ %	۸,۳۸۸	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۵/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۹۸,۲۰۰	۸۲.۴۱ %	۱۰,۴۲۷	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۱۸۲	۱.۸۳ %	۸,۳۵۵	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۵/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۹۸,۸۷۵	۸۲.۴۲ %	۹,۱۸۴	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۲۱۶	۱.۸۵ %	۹,۶۸۹	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۹۸,۷۰۱	۸۲.۱۹ %	۹,۰۷۶	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۳۹۴	۲.۸۳ %	۸,۹۱۲	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۹	۸۳.۸۳ %	۹,۰۶۱	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰	۱.۷۱ %	۸,۲۱۵	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...437 »