ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۶۱	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۱۰۹,۶۴۲	۸۶.۴۳ %	۹,۵۴۱	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۲۴۹	۰.۲ %	۷,۴۲۰	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۱۰۹,۵۱۲	۸۶.۳۶ %	۹,۵۹۷	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۰۷ %	۷,۶۰۵	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۳	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۱۱۰,۰۰۵	۸۶.۷۳ %	۹,۵۹۶	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۰۷ %	۷,۱۴۵	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۱۰۹,۹۰۵	۸۶.۶۱ %	۹,۶۳۱	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱۹۲	۰.۱۵ %	۷,۱۶۳	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۱۱۰,۰۸۸	۸۶.۷۳ %	۹,۵۶۰	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۳۱۰	۰.۲۴ %	۶,۹۷۶	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۶	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۱۱۰,۰۸۸	۸۶.۷۳ %	۹,۵۵۵	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۳۱۰	۰.۲۴ %	۶,۹۷۵	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۷	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۱۱۰,۰۸۸	۸۶.۷۴ %	۹,۵۵۰	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۳۱۰	۰.۲۵ %	۶,۹۷۴	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۸	۱۳۹۵/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۱۰۹,۷۸۹	۸۶.۷۲ %	۹,۵۵۹	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۲۳ %	۶,۹۶۸	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۹	۱۳۹۵/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۱۰۹,۷۵۹	۸۶.۳۲ %	۹,۶۶۶	۷.۶ %	۰	۰ %	۸۸۶	۰.۷ %	۶,۸۳۹	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۱۰۹,۷۲۷	۸۶.۳ %	۹,۶۸۸	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۸۸۷	۰.۷ %	۶,۸۳۷	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...313 314 315 316317318 319 320 321...437 »