ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۰۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۱۱۸,۹۴۹	۸۷.۸۸ %	۷,۱۶۹	۵.۳ %	۰	۰ %	۷۹۴	۰.۵۹ %	۸,۴۴۶	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۲	۱۳۹۵/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۱۱۸,۹۴۹	۸۷.۸۸ %	۷,۱۶۵	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۷۹۴	۰.۵۹ %	۸,۴۴۶	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۳	۱۳۹۵/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۱۱۸,۹۴۹	۸۷.۸۸ %	۷,۱۶۱	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۷۹۴	۰.۵۹ %	۸,۴۴۶	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۴	۱۳۹۵/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۱۱۸,۹۴۹	۸۷.۸۸ %	۷,۱۵۷	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۷۹۴	۰.۵۹ %	۸,۴۴۶	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۵	۱۳۹۵/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۱۱۸,۹۴۹	۸۷.۸۹ %	۷,۱۵۳	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۷۹۴	۰.۵۹ %	۸,۴۴۶	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۶	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۱۱۸,۹۴۹	۸۷.۸۹ %	۷,۱۴۹	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۷۹۴	۰.۵۹ %	۸,۴۴۶	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۱۱۸,۹۴۹	۸۷.۸۹ %	۷,۱۴۵	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۷۹۴	۰.۵۹ %	۸,۴۴۶	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۱۱۸,۹۴۹	۸۷.۸۹ %	۷,۱۴۱	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۵۸ %	۸,۴۵۳	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۱۱۸,۹۴۹	۸۷.۹ %	۷,۱۳۷	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۵۸ %	۸,۴۵۳	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۱۱۸,۹۴۹	۸۷.۹ %	۷,۱۳۳	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۵۸ %	۸,۴۵۳	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...317 318 319 320321322 323 324 325...437 »