ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۰۱	۱۳۹۳/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۱۵۴,۶۹۳	۸۴.۰۷ %	۱۳,۷۲۷	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۵۸۵	۱.۴ %	۱۳,۰۰۵	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۲	۱۳۹۳/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۱۵۷,۰۳۳	۸۴.۴ %	۱۳,۷۲۰	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۳۰۰	۱.۲۴ %	۱۲,۹۹۷	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۳	۱۳۹۳/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۱۵۷,۰۳۳	۸۴.۴۱ %	۱۳,۷۱۲	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۳۰۰	۱.۲۴ %	۱۲,۹۹۰	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۴	۱۳۹۳/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۱۵۷,۰۳۳	۸۴.۴۲ %	۱۳,۸۰۴	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۲۰۰	۱.۱۸ %	۱۲,۹۸۳	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۵	۱۳۹۳/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۱۵۵,۰۸۹	۸۴.۱۲ %	۱۳,۷۹۷	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۳۰۸	۰.۷۱ %	۱۴,۱۶۴	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۶	۱۳۹۳/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۱۵۵,۰۸۹	۸۴.۱۳ %	۱۳,۷۹۰	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۳۰۸	۰.۷۱ %	۱۴,۱۵۶	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۷	۱۳۹۳/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۱۵۵,۵۴۱	۸۳.۸۳ %	۱۳,۷۸۲	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۵۶۸	۰.۳۱ %	۱۵,۶۵۴	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۸	۱۳۹۳/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۱۵۶,۶۲۸	۸۳.۷۷ %	۱۳,۷۷۵	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۱ %	۱۵,۹۸۱	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۹	۱۳۹۳/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۱۵۸,۵۱۸	۸۴.۲۷ %	۱۳,۷۶۹	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۶۹۲	۰.۹ %	۱۴,۱۱۸	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۰	۱۳۹۳/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۱۵۸,۵۱۸	۸۴.۲۸ %	۱۳,۷۶۲	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۶۹۲	۰.۹ %	۱۴,۱۱۲	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...387 388 389 390391392 393 394 395...437 »