صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۴۱ ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ ۰ ۰ % ۱۷۲,۶۱۶ ۸۱.۴۴ % ۳۱,۲۷۰ ۱۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۵۴۲ ۰.۲۶ % ۷,۵۳۵ ۳.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۴۲ ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ ۰ ۰ % ۱۷۱,۷۶۵ ۸۱.۰۳ % ۳۱,۶۱۳ ۱۴.۹۱ % ۰ ۰ % ۹۹ ۰.۰۵ % ۸,۵۰۳ ۴.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۴۳ ۱۳۹۳/۰۱/۱۷ ۰ ۰ % ۱۷۲,۱۹۷ ۸۰.۸۴ % ۳۲,۹۵۳ ۱۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۲۹ ۰.۰۶ % ۷,۷۳۶ ۳.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۴۴ ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ ۰ ۰ % ۱۷۴,۵۹۲ ۸۰.۵۶ % ۳۲,۹۳۲ ۱۵.۲ % ۰ ۰ % ۱,۴۵۷ ۰.۶۷ % ۷,۷۳۴ ۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۴۵ ۱۳۹۳/۰۱/۱۵ ۰ ۰ % ۱۷۵,۰۰۱ ۸۰.۶۲ % ۳۲,۹۱۵ ۱۵.۱۶ % ۰ ۰ % ۱,۴۷۵ ۰.۶۸ % ۷,۶۷۴ ۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۴۶ ۱۳۹۳/۰۱/۱۴ ۰ ۰ % ۱۷۵,۰۰۱ ۸۰.۶۳ % ۳۲,۸۹۷ ۱۵.۱۶ % ۰ ۰ % ۱,۴۷۵ ۰.۶۸ % ۷,۶۷۱ ۳.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۴۷ ۱۳۹۳/۰۱/۱۳ ۰ ۰ % ۱۷۵,۰۰۱ ۸۰.۶۴ % ۳۲,۸۸۰ ۱۵.۱۵ % ۰ ۰ % ۱,۴۷۵ ۰.۶۸ % ۷,۶۶۸ ۳.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۴۸ ۱۳۹۳/۰۱/۱۲ ۰ ۰ % ۱۷۵,۰۰۱ ۸۰.۶۴ % ۳۲,۸۶۳ ۱۵.۱۴ % ۰ ۰ % ۱,۴۷۵ ۰.۶۸ % ۷,۶۶۵ ۳.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۴۹ ۱۳۹۳/۰۱/۱۱ ۰ ۰ % ۱۷۵,۰۰۱ ۸۰.۶۵ % ۳۲,۸۴۵ ۱۵.۱۴ % ۰ ۰ % ۱,۴۷۵ ۰.۶۸ % ۷,۶۶۲ ۳.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %