صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۶۱ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ ۰ ۰ % ۱۷۵,۱۵۸ ۸۰.۹۱ % ۲۵,۰۳۰ ۱۱.۵۶ % ۰ ۰ % ۹,۰۷۵ ۴.۱۹ % ۷,۲۴۵ ۳.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۶۲ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ ۰ ۰ % ۱۷۵,۱۵۸ ۸۰.۹۱ % ۲۵,۰۰۳ ۱۱.۵۵ % ۰ ۰ % ۹,۰۶۴ ۴.۱۹ % ۷,۲۵۰ ۳.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۶۳ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ ۰ ۰ % ۱۷۴,۲۸۲ ۸۳.۳۵ % ۲۵,۳۳۴ ۱۲.۱۲ % ۰ ۰ % ۲,۲۲۳ ۱.۰۶ % ۷,۲۴۷ ۳.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۶۴ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ ۰ ۰ % ۱۷۱,۰۸۱ ۸۳.۰۸ % ۲۴,۵۰۸ ۱۱.۹ % ۰ ۰ % ۳,۰۹۴ ۱.۵ % ۷,۲۴۴ ۳.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۶۵ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ ۰ ۰ % ۱۶۷,۹۷۱ ۸۳.۹۸ % ۲۳,۰۳۷ ۱۱.۵۲ % ۰ ۰ % ۱,۵۹۶ ۰.۸ % ۷,۴۰۶ ۳.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۶۶ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ ۰ ۰ % ۱۶۷,۲۰۲ ۸۴.۲۷ % ۲۳,۰۲۵ ۱۱.۶ % ۰ ۰ % ۵۰ ۰.۰۳ % ۸,۱۳۱ ۴.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۶۷ ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ ۰ ۰ % ۱۶۴,۹۳۵ ۸۳.۲۲ % ۲۳,۰۱۳ ۱۱.۶۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۸ ۰.۷ % ۸,۸۷۰ ۴.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۶۸ ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ ۰ ۰ % ۱۶۴,۹۳۵ ۸۳.۲۲ % ۲۳,۰۰۰ ۱۱.۶۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۸ ۰.۷ % ۸,۸۶۸ ۴.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۶۹ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ ۰ ۰ % ۱۶۴,۹۳۵ ۸۳.۳ % ۲۲,۹۸۸ ۱۱.۶۱ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۳ ۰.۶۲ % ۸,۸۶۶ ۴.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۷۰ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ ۰ ۰ % ۱۶۴,۶۰۸ ۸۳.۳۵ % ۲۳,۱۳۸ ۱۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۱,۲۳۷ ۰.۶۳ % ۸,۵۰۵ ۴.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %