ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۹۱	۱۳۹۲/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱۶۷,۵۹۰	۸۳.۴۳ %	۲۲,۵۰۷	۱۱.۲ %	۰	۰ %	۴,۱۸۱	۲.۰۸ %	۶,۶۵۷	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۲	۱۳۹۲/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱۶۴,۲۸۹	۸۴.۵۴ %	۲۳,۱۹۸	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %	۵۹۶	۰.۳۱ %	۶,۲۴۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۳	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۱۶۳,۷۹۸	۸۴.۶۵ %	۲۳,۲۵۵	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰.۱۱ %	۶,۲۴۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۴	۱۳۹۲/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱۶۱,۶۵۷	۸۴.۰۹ %	۲۳,۲۰۴	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۲۲۳	۰.۱۲ %	۷,۱۶۲	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۵	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱۶۲,۱۸۳	۸۲.۶ %	۲۴,۲۱۷	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۸۳۶	۰.۴۳ %	۹,۱۰۹	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۶	۱۳۹۲/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱۶۲,۲۰۵	۸۱.۶۹ %	۲۵,۹۱۴	۱۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳	۰.۶۵ %	۹,۱۴۹	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۷	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱۶۲,۲۰۵	۸۱.۷ %	۲۵,۹۰۰	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳	۰.۶۵ %	۹,۱۴۷	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۸	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱۶۲,۲۰۵	۸۱.۷ %	۲۵,۸۸۶	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳	۰.۶۵ %	۹,۱۴۵	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۹	۱۳۹۲/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۱۶۴,۲۸۴	۸۱.۵۷ %	۲۵,۸۷۲	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۵۳۷	۰.۷۶ %	۹,۷۰۳	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۱۶۴,۲۸۴	۸۱.۵۸ %	۲۵,۸۵۸	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۷	۰.۷۶ %	۹,۷۰۱	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...396 397 398 399400401 402 403 404...437 »