صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۰۱ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ ۰ ۰ % ۱۶۹,۴۴۹ ۷۸.۵۳ % ۲۵,۸۴۴ ۱۱.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۶ ۰.۵۶ % ۱۹,۲۸۰ ۸.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۰۲ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ ۰ ۰ % ۱۷۲,۲۸۴ ۷۹.۳۶ % ۳۶,۶۹۶ ۱۶.۹ % ۰ ۰ % ۱,۳۱۷ ۰.۶۱ % ۶,۷۸۳ ۳.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۰۳ ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ ۰ ۰ % ۱۸۰,۷۷۲ ۸۰.۳۵ % ۳۶,۶۷۸ ۱۶.۳ % ۰ ۰ % ۶۵۵ ۰.۲۹ % ۶,۸۸۸ ۳.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۰۴ ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ ۰ ۰ % ۱۸۰,۷۷۲ ۸۰.۳۵ % ۳۶,۶۵۸ ۱۶.۲۹ % ۰ ۰ % ۶۵۵ ۰.۲۹ % ۶,۸۸۶ ۳.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۰۵ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ ۰ ۰ % ۱۸۰,۷۷۲ ۷۹.۷۸ % ۳۶,۶۳۹ ۱۶.۱۷ % ۰ ۰ % ۲,۳۰۲ ۱.۰۲ % ۶,۸۸۴ ۳.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۰۶ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ ۰ ۰ % ۱۸۴,۲۲۲ ۸۰.۰۸ % ۳۶,۶۱۸ ۱۵.۹۲ % ۰ ۰ % ۲,۴۱۱ ۱.۰۵ % ۶,۸۰۵ ۲.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۰۷ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ ۰ ۰ % ۱۷۵,۵۸۹ ۷۶.۱ % ۳۲,۵۲۴ ۱۴.۱ % ۰ ۰ % ۲,۴۶۷ ۱.۰۷ % ۱۱,۶۱۶ ۵.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۰۸ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ ۰ ۰ % ۱۸۰,۷۵۶ ۷۷.۹۱ % ۳۲,۵۰۷ ۱۴.۰۱ % ۰ ۰ % ۴,۰۹۷ ۱.۷۷ % ۸,۳۰۲ ۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۰۹ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ ۰ ۰ % ۱۸۵,۸۸۹ ۷۹.۵۱ % ۲۶,۳۱۳ ۱۱.۲۶ % ۰ ۰ % ۸,۸۳۹ ۳.۷۸ % ۶,۲۰۷ ۲.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %