صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۷۱ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ ۰ ۰ % ۱۶۷,۱۸۵ ۸۳.۳۳ % ۲۳,۱۲۶ ۱۱.۵۳ % ۰ ۰ % ۳,۲۹۷ ۱.۶۴ % ۷,۰۲۳ ۳.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۷۲ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ ۰ ۰ % ۱۶۸,۱۲۹ ۸۳.۷ % ۲۳,۱۱۳ ۱۱.۵۱ % ۰ ۰ % ۲,۳۶۹ ۱.۱۸ % ۷,۲۶۹ ۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۷۳ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ ۰ ۰ % ۱۷۰,۲۱۹ ۸۳.۳۶ % ۲۳,۱۰۱ ۱۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۲,۲۱۵ ۱.۰۹ % ۸,۶۶۴ ۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۷۴ ۱۳۹۲/۱۲/۱۶ ۰ ۰ % ۱۶۹,۶۴۲ ۸۳.۴۲ % ۲۳,۸۴۹ ۱۱.۷۳ % ۰ ۰ % ۹۷۲ ۰.۴۸ % ۸,۹۰۳ ۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۷۵ ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ ۰ ۰ % ۱۶۹,۶۴۲ ۸۳.۴۲ % ۲۳,۸۳۶ ۱۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۹۶۲ ۰.۴۷ % ۸,۹۰۱ ۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۷۶ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ ۰ ۰ % ۱۶۹,۶۴۲ ۸۳.۴۴ % ۲۳,۸۲۴ ۱۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۹۴۲ ۰.۴۶ % ۸,۸۹۹ ۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۷۷ ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ ۰ ۰ % ۱۶۹,۱۵۰ ۸۲.۷۳ % ۲۳,۸۱۱ ۱۱.۶۵ % ۰ ۰ % ۱۲۳ ۰.۰۶ % ۱۱,۳۸۴ ۵.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۷۸ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ ۰ ۰ % ۱۶۴,۷۱۴ ۸۲.۴۳ % ۲۷,۱۳۷ ۱۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۹۵۹ ۰.۴۸ % ۷,۰۰۸ ۳.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۷۹ ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ ۰ ۰ % ۱۶۷,۴۹۱ ۸۲.۰۶ % ۲۷,۱۲۳ ۱۳.۲۹ % ۰ ۰ % ۳,۰۲۷ ۱.۴۸ % ۶,۴۷۵ ۳.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %