صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۳۱ ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ ۰ ۰ % ۵۷,۷۴۱ ۹۱.۱۹ % ۲,۰۹۲ ۳.۳۱ % ۱,۵۵۵ ۲.۴۶ % ۱,۴۲۹ ۲.۲۶ % ۲,۰۷۹ ۳.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۳۲ ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ ۰ ۰ % ۵۸,۱۱۵ ۹۱.۳۶ % ۲,۰۹۲ ۳.۲۹ % ۱,۵۵۴ ۲.۴۴ % ۱,۳۳۷ ۲.۱ % ۲,۰۷۸ ۳.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۳۳ ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ ۰ ۰ % ۵۷,۰۱۳ ۹۰.۵۶ % ۲,۳۰۷ ۳.۶۶ % ۱,۵۸۱ ۲.۵۱ % ۱,۵۵۳ ۲.۴۷ % ۲,۲۹۳ ۳.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۳۴ ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ ۰ ۰ % ۵۶,۴۸۶ ۹۰.۵۱ % ۳,۳۷۲ ۵.۴ % ۱,۵۸۰ ۲.۵۳ % ۴۸۸ ۰.۷۸ % ۳,۳۵۹ ۵.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۳۵ ۱۳۹۲/۰۴/۰۷ ۰ ۰ % ۵۵,۴۴۲ ۹۱ % ۲,۵۳۹ ۴.۱۷ % ۱,۵۷۹ ۲.۵۹ % ۸۹۰ ۱.۴۶ % ۲,۵۲۵ ۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۳۶ ۱۳۹۲/۰۴/۰۶ ۰ ۰ % ۵۵,۴۴۲ ۹۱ % ۲,۵۳۸ ۴.۱۷ % ۱,۵۷۸ ۲.۵۹ % ۸۹۰ ۱.۴۶ % ۲,۵۲۵ ۴.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۳۷ ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ ۰ ۰ % ۵۵,۴۴۲ ۹۱ % ۲,۵۳۷ ۴.۱۷ % ۱,۵۷۷ ۲.۵۹ % ۸۹۰ ۱.۴۶ % ۲,۵۲۴ ۴.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۳۸ ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ ۰ ۰ % ۵۴,۱۷۹ ۸۹.۸۴ % ۳,۰۰۴ ۴.۹۸ % ۱,۵۷۶ ۲.۶۱ % ۱,۰۷۸ ۱.۷۹ % ۲,۹۹۱ ۴.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۳۹ ۱۳۹۲/۰۴/۰۳ ۰ ۰ % ۵۵,۰۲۰ ۹۱.۵۷ % ۲,۱۲۶ ۳.۵۴ % ۱,۵۷۵ ۲.۶۲ % ۸۷۷ ۱.۴۶ % ۲,۱۱۳ ۳.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۴۰ ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ ۰ ۰ % ۵۵,۰۲۰ ۹۱.۵۷ % ۲,۱۲۶ ۳.۵۴ % ۱,۵۷۵ ۲.۶۲ % ۸۷۷ ۱.۴۶ % ۲,۱۱۲ ۳.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %