صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۷۱ ۱۳۹۲/۰۳/۰۳ ۰ ۰ % ۴۹,۶۱۰ ۹۱.۳۱ % ۱,۰۳۶ ۱.۹۱ % ۱,۸۱۹ ۳.۳۵ % ۱,۴۰۰ ۲.۵۸ % ۴۶۴ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۷۲ ۱۳۹۲/۰۳/۰۲ ۰ ۰ % ۴۹,۶۱۰ ۹۱.۳۱ % ۱,۰۳۵ ۱.۹۱ % ۱,۸۱۸ ۳.۳۵ % ۱,۴۰۰ ۲.۵۸ % ۴۶۵ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۷۳ ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ ۰ ۰ % ۴۹,۶۱۰ ۹۱.۳۲ % ۱,۰۳۴ ۱.۹ % ۱,۸۱۷ ۳.۳۴ % ۱,۴۰۰ ۲.۵۸ % ۴۶۵ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۷۴ ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ ۰ ۰ % ۴۹,۷۶۲ ۹۲.۶۶ % ۱,۰۳۴ ۱.۹۳ % ۱,۸۱۶ ۳.۳۸ % ۵۲۴ ۰.۹۸ % ۵۶۷ ۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۷۵ ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ ۰ ۰ % ۴۹,۴۰۳ ۹۱.۷ % ۱,۰۳۳ ۱.۹۲ % ۱,۸۱۵ ۳.۳۷ % ۴۰۱ ۰.۷۵ % ۱,۲۱۸ ۲.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۷۶ ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ ۰ ۰ % ۴۹,۲۲۹ ۹۰.۹۷ % ۱,۰۳۳ ۱.۹۱ % ۱,۸۱۴ ۳.۳۵ % ۱,۵۶۷ ۲.۹ % ۴۶۹ ۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۷۷ ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ ۰ ۰ % ۵۰,۴۴۷ ۹۰.۱۳ % ۱,۰۳۲ ۱.۸۵ % ۱,۸۱۳ ۳.۲۴ % ۲,۲۰۵ ۳.۹۴ % ۴۷۰ ۰.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۷۸ ۱۳۹۲/۰۲/۲۷ ۰ ۰ % ۵۱,۱۴۱ ۹۰.۱۸ % ۱,۰۳۲ ۱.۸۲ % ۱,۸۱۲ ۳.۲ % ۲,۲۵۵ ۳.۹۸ % ۴۷۰ ۰.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۷۹ ۱۳۹۲/۰۲/۲۶ ۰ ۰ % ۵۱,۱۴۱ ۹۰.۱۸ % ۱,۰۳۱ ۱.۸۲ % ۱,۸۱۱ ۳.۱۹ % ۲,۲۵۵ ۳.۹۸ % ۴۷۰ ۰.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۸۰ ۱۳۹۲/۰۲/۲۵ ۰ ۰ % ۵۱,۱۴۱ ۹۰.۱۸ % ۱,۰۳۱ ۱.۸۲ % ۱,۸۱۰ ۳.۱۹ % ۲,۲۵۵ ۳.۹۸ % ۴۷۰ ۰.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %