ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۴۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۱۱,۱۳۴	۱۹.۹۳ %	۱۳,۴۶۱	۲۴.۰۹ %	۲۴,۰۷۹	۴۳.۱ %	۵,۹۱۴	۱۰.۵۹ %	۴۱۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۲	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۱۰,۱۴۸	۱۹.۸۸ %	۱۳,۴۵۲	۲۶.۳۶ %	۲۴,۰۶۶	۴۷.۱۵ %	۳۰۴	۰.۶ %	۲,۲۰۳	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۳	۱۳۹۱/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۹,۱۷۶	۱۶.۱۴ %	۲۱,۴۲۵	۳۷.۶۸ %	۲۴,۰۵۳	۴۲.۳ %	۹۱۷	۱.۶۱ %	۴۱۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۹,۱۷۶	۱۶.۱۵ %	۲۱,۴۱۳	۳۷.۶۸ %	۲۴,۰۴۰	۴۲.۳ %	۹۱۷	۱.۶۱ %	۴۱۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۹,۱۷۶	۱۶.۱۵ %	۲۱,۴۰۱	۳۷.۶۷ %	۲۴,۰۲۷	۴۲.۳ %	۹۱۷	۱.۶۱ %	۴۱۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۶	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۶,۰۸۶	۱۱.۵ %	۲۱,۳۹۱	۴۰.۴۱ %	۲۴,۰۱۳	۴۵.۳۶ %	۱۶۱	۰.۳ %	۴۱۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۷	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۳,۷۴۲	۶.۸ %	۴۱۸	۰.۷۶ %	۲۴,۰۰۰	۴۳.۵۹ %	۳۶۱	۰.۶۶ %	۴۱۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۸	۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۳,۴۹۴	۶.۴۴ %	۴۱۹	۰.۷۷ %	۲۳,۹۸۷	۴۴.۲۱ %	۲۰۴	۰.۳۸ %	۴۱۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۹	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۴۷۵	۰.۹۲ %	۴۲۰	۰.۸۱ %	۲۳,۹۷۶	۴۶.۳ %	۸۱۸	۱.۵۸ %	۴۲۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۰	۱۳۹۱/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۵۴ %	۴۲۰	۰.۸۲ %	۲۳,۹۶۱	۴۶.۴۵ %	۸۲۱	۱.۵۹ %	۴۲۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...428 429 430 431 432 433 434435436 437 »