صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ ۶,۶۱۲,۲۳۴ ۳۱.۸۸ % ۱۲,۱۴۳,۵۸۵ ۵۸.۵۴ % ۴۱,۱۶۵ ۰.۲ % ۰ ۰ % ۵۶۵,۰۹۶ ۲.۷۲ % ۱,۳۸۰,۲۷۳ ۶.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ ۶,۶۱۲,۲۳۴ ۳۱.۸۸ % ۱۲,۱۴۳,۵۸۵ ۵۸.۵۵ % ۴۱,۱۴۶ ۰.۲ % ۰ ۰ % ۵۶۵,۰۹۶ ۲.۷۲ % ۱,۳۷۹,۵۲۰ ۶.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ ۶,۶۱۲,۲۳۴ ۳۱.۸۸ % ۱۲,۱۴۳,۵۸۵ ۵۸.۵۵ % ۴۱,۱۲۷ ۰.۲ % ۰ ۰ % ۵۶۵,۰۷۶ ۲.۷۲ % ۱,۳۷۸,۷۶۹ ۶.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ ۶,۶۱۲,۲۳۴ ۳۱.۸۸ % ۱۲,۱۴۳,۵۸۵ ۵۸.۵۵ % ۴۱,۱۰۸ ۰.۲ % ۰ ۰ % ۵۶۵,۰۷۵ ۲.۷۲ % ۱,۳۷۸,۰۱۹ ۶.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ ۶,۶۱۱,۸۵۲ ۳۱.۸۲ % ۱۲,۱۵۳,۷۸۶ ۵۸.۴۸ % ۴۱,۰۸۹ ۰.۲ % ۰ ۰ % ۵۶۶,۳۹۲ ۲.۷۳ % ۱,۴۰۷,۹۷۱ ۶.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ ۶,۶۰۴,۲۳۸ ۳۱.۷ % ۱۲,۲۴۲,۹۲۴ ۵۸.۷۶ % ۴۱,۰۷۰ ۰.۲ % ۰ ۰ % ۶۲۸,۸۵۶ ۳.۰۲ % ۱,۳۱۸,۶۸۰ ۶.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ ۶,۶۰۰,۶۸۵ ۳۱.۷۱ % ۱۲,۲۳۵,۵۳۱ ۵۸.۷۷ % ۴۱,۰۵۱ ۰.۲ % ۰ ۰ % ۶۲۰,۴۵۳ ۲.۹۸ % ۱,۳۲۱,۱۱۶ ۶.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ ۶,۸۳۷,۳۰۱ ۳۱.۸۱ % ۱۲,۶۴۸,۱۷۴ ۵۸.۸۴ % ۴۱,۰۳۲ ۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۶۳۶,۵۰۴ ۲.۹۶ % ۱,۳۳۴,۳۵۰ ۶.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ ۶,۸۳۷,۳۰۱ ۳۱.۸۱ % ۱۲,۶۴۸,۱۷۴ ۵۸.۸۴ % ۴۱,۰۱۳ ۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۶۳۶,۵۰۴ ۲.۹۶ % ۱,۳۳۳,۵۵۸ ۶.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %