صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۷,۲۸۸,۷۹۵ ۳۲.۲۳ % ۱۳,۹۲۹,۸۵۹ ۶۱.۶ % ۳۹,۸۱۹ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۳۹۶,۸۰۴ ۱.۷۵ % ۹۵۷,۱۱۰ ۴.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۷,۲۸۸,۷۹۵ ۳۲.۲۳ % ۱۳,۹۲۹,۸۵۹ ۶۱.۶ % ۳۹,۸۰۱ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۳۹۶,۸۰۲ ۱.۷۵ % ۹۵۶,۵۲۹ ۴.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۷,۳۰۶,۱۳۴ ۳۲.۳۴ % ۱۳,۹۵۰,۸۳۸ ۶۱.۷۵ % ۳۹,۷۸۲ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۹۹,۰۴۱ ۰.۸۸ % ۱,۰۹۵,۱۴۷ ۴.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۷,۳۰۱,۷۲۳ ۳۲.۳۳ % ۱۴,۰۸۵,۰۹۶ ۶۲.۳۷ % ۳۹,۷۶۴ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۷۳,۱۵۹ ۰.۷۷ % ۹۸۲,۴۱۱ ۴.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۷,۳۱۴,۵۰۹ ۳۲.۲۶ % ۱۴,۲۳۲,۷۶۶ ۶۲.۷۷ % ۳۹,۷۴۵ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۸۰,۱۰۶ ۰.۷۹ % ۹۰۸,۵۵۸ ۴.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۷,۱۶۲,۲۵۰ ۳۲.۱۹ % ۱۴,۰۵۳,۲۶۳ ۶۳.۱۶ % ۳۹,۷۲۷ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۳۶,۳۳۳ ۰.۶۱ % ۸۵۸,۲۸۳ ۳.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۶,۸۲۸,۷۸۲ ۳۱.۷۵ % ۱۳,۶۶۸,۰۰۲ ۶۳.۵۴ % ۳۹,۷۰۹ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۸۰,۳۳۷ ۰.۸۴ % ۷۹۳,۲۹۳ ۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۶,۸۲۸,۷۸۲ ۳۱.۷۵ % ۱۳,۶۶۸,۰۰۲ ۶۳.۵۴ % ۳۹,۶۹۰ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۸۰,۳۳۷ ۰.۸۴ % ۷۹۲,۸۳۸ ۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۶,۸۲۸,۷۸۲ ۳۱.۷۵ % ۱۳,۶۷۱,۳۰۱ ۶۳.۵۶ % ۳۹,۶۷۲ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۸۰,۳۲۷ ۰.۸۴ % ۷۸۹,۵۴۱ ۳.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %