ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۲۰,۸۴۱,۹۷۲	۷۷.۱۷ %	۱۹۶,۷۵۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۵,۵۶۶,۹۷۶	۲۰.۶۱ %	۴۰۰,۵۰۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۲۰,۴۰۴,۳۱۴	۷۶.۸۷ %	۹۹,۵۸۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۵,۶۳۹,۳۴۰	۲۱.۲۵ %	۴۰۰,۲۶۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۲۰,۶۳۴,۲۶۳	۷۶.۸ %	۶۷,۴۰۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۷۶۷,۰۵۶	۲۱.۴۶ %	۴۰۰,۰۲۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۲۱,۲۰۷,۶۱۵	۷۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۷۹,۱۹۵	۲۱.۲۱ %	۶۲۷,۵۳۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۲۱,۸۴۳,۸۸۶	۷۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۴,۲۱۶	۲۰.۸۹ %	۵۰۹,۸۷۱	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۲۲,۱۰۷,۵۲۸	۷۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۲,۴۱۸	۲۰.۴۹ %	۴۴۸,۷۲۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۲۲,۱۰۷,۵۲۸	۷۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۱,۳۶۸	۲۰.۴۹ %	۴۴۸,۴۷۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۲۲,۱۰۷,۵۲۸	۷۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۴,۰۶۸	۲۰.۴۳ %	۴۵۸,۳۶۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۲۱,۶۱۶,۹۷۴	۷۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۷,۱۵۹	۱۸.۲۴ %	۸۷۱,۷۹۳	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۲۱,۰۲۰,۰۶۶	۷۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۴,۶۱۴	۱۷.۵۶ %	۸۸۴,۰۶۳	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...446 »