ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۲۵,۷۸۷,۵۲۴	۹۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷,۰۱۱	۶.۵۵ %	۴۳۴,۱۵۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۲۵,۰۱۶,۶۰۲	۸۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸,۱۰۶	۸.۷ %	۶۶۷,۹۳۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۲۶,۶۱۷,۹۶۰	۸۸.۰۹ %	۱۹۶,۱۱۸	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۹,۵۷۶	۹.۷ %	۴۷۱,۵۱۵	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۲۷,۶۵۳,۹۷۶	۸۶.۱۳ %	۱۹۶,۰۴۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۸۲۳,۳۹۲	۱۱.۹۱ %	۴۳۳,۳۳۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۲۸,۰۴۳,۴۹۱	۸۶.۰۲ %	۱۹۵,۹۶۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶,۲۳۸	۸.۳۶ %	۱,۶۳۶,۹۱۱	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۲۸,۰۴۳,۴۹۱	۸۶.۰۲ %	۱۹۵,۸۸۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶,۲۳۸	۸.۳۶ %	۱,۶۳۶,۶۶۶	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۲۸,۰۴۳,۴۹۱	۸۶.۰۳ %	۱۹۵,۸۰۸	۰.۶ %	۰	۰ %	۲,۷۲۱,۹۸۵	۸.۳۵ %	۱,۶۳۶,۴۲۱	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۲۹,۱۵۹,۸۷۰	۸۶.۱۵ %	۱۹۵,۷۳۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۲۹۷,۸۰۱	۰.۸۸ %	۴,۱۹۳,۱۷۶	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۳۰,۳۷۲,۲۷۳	۸۵.۲۸ %	۱۹۵,۶۵۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۹۸۳,۲۴۰	۲.۷۶ %	۴,۰۶۵,۳۱۹	۱۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۳۲,۸۹۹,۸۰۸	۹۰.۴۲ %	۱۹۵,۵۷۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳,۴۱۲	۴.۳۵ %	۱,۷۰۵,۶۲۶	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...446 »