ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۵۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۳۷,۹۰۴,۱۶۸	۹۱.۰۸ %	۱۹۴,۷۳۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹,۷۸۷	۷.۴۲ %	۴۲۵,۳۸۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۳۷,۱۲۴,۴۶۴	۹۰.۵۹ %	۱۹۴,۶۵۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۲۷۲,۱۱۳	۷.۹۸ %	۳۸۷,۴۸۳	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۳۷,۱۸۹,۴۱۵	۸۹.۸۴ %	۱۹۴,۵۸۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۶۲۴,۱۱۰	۸.۷۵ %	۳۸۷,۲۶۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۳۷,۶۹۸,۲۲۰	۸۹.۴۴ %	۱۹۴,۵۰۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۸۷۱,۶۵۷	۹.۱۹ %	۳۸۷,۰۴۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۳۷,۰۸۰,۹۴۳	۸۹.۸۸ %	۱۹۴,۴۲۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۵۹۴,۲۱۳	۸.۷۱ %	۳۸۶,۸۲۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۳۵,۹۸۳,۳۰۹	۸۸.۶۸ %	۱۹۴,۳۵۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۴,۰۱۰,۸۶۲	۹.۸۹ %	۳۸۶,۲۶۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۳۵,۹۸۳,۳۰۹	۸۸.۷ %	۱۹۴,۲۷۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۴,۰۰۴,۹۱۰	۹.۸۷ %	۳۸۶,۰۴۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۳۵,۹۸۳,۳۰۹	۸۹.۳۵ %	۱۹۴,۲۰۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۷۰۹,۲۸۷	۹.۲۱ %	۳۸۵,۸۳۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۳۷,۰۱۵,۷۳۰	۸۸.۴۷ %	۱۹۴,۱۲۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۴,۲۵۰,۴۲۱	۱۰.۱۶ %	۳۷۹,۶۱۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...162 163 164 165166167 168 169 170...446 »