ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۴۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۱۱۵,۳۴۵	۸۹.۲۷ %	۸,۷۲۶	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۱.۲۵ %	۳,۵۲۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۱۱۵,۳۴۵	۸۹.۲۷ %	۸,۸۵۰	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰	۱.۱۵ %	۳,۵۱۸	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۱۱۵,۳۲۷	۸۹.۳۳ %	۸,۸۴۹	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰	۰.۸۵ %	۳,۸۲۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۱۱۵,۳۹۶	۸۹.۴ %	۸,۸۵۴	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۹۲۶	۰.۷۲ %	۳,۹۰۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۱۱۵,۴۳۱	۸۹.۸۲ %	۸,۸۸۶	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۳۷۷	۰.۲۹ %	۳,۸۲۳	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۱۱۴,۷۵۵	۸۷.۰۳ %	۱۳,۰۹۹	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۵ %	۳,۳۴۱	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۱۱۳,۵۱۸	۸۵.۶۴ %	۱۴,۹۲۹	۱۱.۲۶ %	۰	۰ %	۶۰۹	۰.۴۶ %	۳,۴۹۹	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۱۱۳,۵۱۸	۸۵.۶۴ %	۱۴,۹۲۲	۱۱.۲۶ %	۰	۰ %	۶۰۹	۰.۴۶ %	۳,۴۹۸	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۱۱۳,۵۱۸	۸۵.۶۵ %	۱۴,۹۱۴	۱۱.۲۵ %	۰	۰ %	۶۰۹	۰.۴۶ %	۳,۴۹۷	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۱۰۸,۶۶۰	۸۵.۳۵ %	۱۴,۹۳۷	۱۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۱۳	۰.۱۷ %	۳,۴۹۶	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...261 262 263 264265266 267 268 269...446 »