ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۱۰۵,۰۸۰	۸۲.۸۵ %	۱۸,۰۷۲	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱۹۹	۰.۱۶ %	۳,۴۸۵	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۱۰۴,۶۷۶	۸۱.۶۱ %	۲۰,۰۴۲	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۰۵ %	۳,۴۸۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۱۰۴,۶۷۶	۸۱.۶۱ %	۲۰,۰۳۲	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۰۵ %	۳,۴۸۳	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۱۰۴,۶۷۶	۸۱.۶۲ %	۲۰,۰۲۲	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۰۵ %	۳,۴۸۲	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۱۰۲,۳۳۵	۸۱.۱۴ %	۲۰,۰۱۱	۱۵.۸۷ %	۰	۰ %	۳۲۱	۰.۲۶ %	۳,۴۶۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۱۰۰,۳۳۷	۸۰.۲۲ %	۲۱,۰۵۰	۱۶.۸۳ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۲۹ %	۳,۳۲۲	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۱۰۰,۳۳۷	۸۰.۲۳ %	۲۱,۰۴۰	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۲۹ %	۳,۳۲۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۷	۸۰.۲۱ %	۲۱,۰۰۱	۱۶.۸۴ %	۰	۰ %	۳۵۶	۰.۲۹ %	۳,۳۲۰	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۹۸,۳۱۲	۷۹.۲۴ %	۲۰,۹۲۱	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۵۰۸	۱.۲۲ %	۳,۳۱۹	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۹۸,۳۱۲	۷۹.۲۵ %	۲۰,۹۱۱	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۵۰۸	۱.۲۲ %	۳,۳۱۷	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...446 »