ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۹۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۹۶,۳۸۸	۷۹.۰۳ %	۲۱,۶۷۳	۱۷.۷۷ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۴۲ %	۳,۳۹۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۹۶,۳۸۸	۷۹.۰۴ %	۲۱,۶۶۲	۱۷.۷۶ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۴۲ %	۳,۳۹۵	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۹۶,۳۸۸	۷۹.۰۴ %	۲۱,۶۵۱	۱۷.۷۶ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۴۲ %	۳,۳۹۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۹۵,۲۲۳	۷۸.۷ %	۲۱,۵۹۶	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۴,۱۶۳	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۹۵,۱۹۶	۷۶.۲۳ %	۲۱,۶۸۶	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %	۴,۲۴۸	۳.۴ %	۳,۷۵۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۹۵,۷۳۳	۷۶.۱۱ %	۲۲,۴۰۵	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۴,۲۴۸	۳.۳۸ %	۳,۳۹۰	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۹۵,۱۱۵	۷۶.۶ %	۲۲,۳۹۱	۱۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۹	۰.۱۳ %	۶,۵۱۰	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۹۳,۲۲۶	۷۵.۶۱ %	۲۶,۵۵۷	۲۱.۵۴ %	۰	۰ %	۶	۰ %	۳,۵۱۴	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۹۳,۲۲۶	۷۵.۶۲ %	۲۶,۵۴۴	۲۱.۵۳ %	۰	۰ %	۶	۰ %	۳,۵۱۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۹۳,۲۲۶	۷۵.۶۲ %	۲۶,۵۳۰	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۶	۰ %	۳,۵۱۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...266 267 268 269270271 272 273 274...446 »