ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۸۷,۵۴۵	۷۲.۴۷ %	۲۷,۸۹۶	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲۳۳	۰.۱۹ %	۵,۱۳۲	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۸۷,۹۷۶	۷۲.۸ %	۲۸,۰۴۰	۲۳.۲ %	۰	۰ %	۳۷۹	۰.۳۱ %	۴,۴۴۵	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۸۷,۵۵۶	۷۲.۶۱ %	۲۸,۰۰۹	۲۳.۲۳ %	۰	۰ %	۶۵۰	۰.۵۴ %	۴,۳۶۴	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۴	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۸۷,۹۶۱	۷۲.۱۱ %	۲۹,۴۷۱	۲۴.۱۶ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۲۴ %	۴,۲۶۰	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۵	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۸۷,۹۶۱	۷۲.۱۲ %	۲۹,۴۵۶	۲۴.۱۵ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۲۴ %	۴,۲۵۹	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۸۷,۹۶۱	۷۲.۱۳ %	۲۹,۴۴۱	۲۴.۱۴ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۲۴ %	۴,۲۵۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۸۷,۲۵۷	۷۲.۰۷ %	۲۹,۴۱۷	۲۴.۳ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۱۱ %	۴,۲۵۶	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۸۴,۹۶۷	۷۰.۱۷ %	۲۹,۳۹۹	۲۴.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۴۶۸	۲.۰۴ %	۴,۲۵۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۸۴,۵۷۶	۷۰.۲۹ %	۲۸,۹۹۸	۲۴.۱ %	۰	۰ %	۲,۴۹۴	۲.۰۷ %	۴,۲۵۲	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۸۴,۲۴۹	۷۰.۰۱ %	۲۹,۶۸۵	۲۴.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۱۹۹	۱.۸۳ %	۴,۲۱۲	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...270 271 272 273274275 276 277 278...446 »