صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۷,۳۱۹,۶۹۸ ۳۰.۱۶ % ۱۶,۱۳۹,۷۴۴ ۶۶.۵ % ۷۹,۰۲۹ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۲۲,۹۳۴ ۰.۰۹ % ۷۰۸,۱۷۲ ۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۲ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۷,۳۳۱,۸۷۴ ۳۰.۲۵ % ۱۶,۱۳۶,۰۲۹ ۶۶.۵۸ % ۷۸,۹۸۸ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۲۶,۶۵۹ ۰.۱۱ % ۶۶۱,۶۹۱ ۲.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ ۷,۳۶۰,۷۴۲ ۳۰.۱۷ % ۱۶,۲۵۹,۵۳۹ ۶۶.۶۵ % ۷۸,۹۴۷ ۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۲۴,۱۹۲ ۰.۱ % ۶۷۱,۸۵۰ ۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ ۷,۳۶۰,۷۴۲ ۳۰.۱۷ % ۱۶,۲۵۹,۵۳۹ ۶۶.۶۵ % ۷۸,۹۰۶ ۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۲۴,۱۹۰ ۰.۱ % ۶۷۱,۵۴۹ ۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ ۷,۳۶۰,۷۴۲ ۳۰.۱۷ % ۱۶,۲۵۹,۵۳۹ ۶۶.۶۵ % ۷۸,۸۶۵ ۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۲۴,۱۸۹ ۰.۱ % ۶۷۱,۲۴۸ ۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ۷,۳۶۳,۶۳۵ ۳۰.۱۶ % ۱۶,۲۷۳,۸۹۶ ۶۶.۶۶ % ۷۸,۸۲۴ ۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۴۲,۳۷۴ ۰.۱۷ % ۶۵۵,۲۰۷ ۲.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۷,۳۶۳,۶۳۵ ۳۰.۱۶ % ۱۶,۲۷۳,۸۹۶ ۶۶.۶۶ % ۷۸,۷۸۴ ۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۴۲,۳۷۴ ۰.۱۷ % ۶۵۴,۸۹۸ ۲.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۸ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۷,۳۶۳,۶۳۵ ۳۰.۱۶ % ۱۶,۲۷۳,۸۹۶ ۶۶.۶۶ % ۷۸,۷۴۳ ۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۴۲,۳۵۹ ۰.۱۷ % ۶۵۴,۵۹۰ ۲.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۹ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۷,۳۴۷,۷۱۸ ۳۰.۱۶ % ۱۶,۲۲۸,۸۶۳ ۶۶.۶۱ % ۷۸,۷۰۲ ۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۵۳,۷۶۱ ۰.۲۲ % ۶۵۵,۸۰۲ ۲.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۷,۳۵۸,۰۷۲ ۳۰.۱۷ % ۱۶,۲۳۸,۱۳۲ ۶۶.۵۸ % ۷۸,۶۶۲ ۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۵۹,۸۸۱ ۰.۲۵ % ۶۵۳,۹۸۸ ۲.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %