صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۰ ۰ % ۲۱,۴۷۷,۴۱۱ ۹۴.۹۹ % ۵۲,۲۹۵ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۱۶,۹۸۴ ۰.۵۲ % ۹۶۴,۲۳۲ ۴.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۰ ۰ % ۲۱,۹۹۶,۶۵۰ ۹۶.۸۵ % ۵۲,۲۶۶ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۸۶۰ ۰.۵۶ % ۵۳۵,۸۲۲ ۲.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۰ ۰ % ۲۱,۹۹۶,۶۵۰ ۹۶.۸۵ % ۵۲,۲۳۸ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۸۵۹ ۰.۵۶ % ۵۳۵,۵۷۴ ۲.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۲۱,۹۹۶,۶۵۰ ۹۶.۸۵ % ۵۲,۲۰۹ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۸۵۹ ۰.۵۶ % ۵۳۵,۳۲۵ ۲.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۰ ۰ % ۲۲,۰۳۴,۴۱۲ ۹۶.۹۳ % ۵۲,۳۶۲ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۲۹,۰۴۳ ۰.۵۷ % ۵۱۷,۴۴۹ ۲.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۲۲,۰۳۰,۳۱۷ ۹۶.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۸,۱۷۶ ۰.۸۶ % ۶۹۸,۴۶۷ ۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۰ ۰ % ۲۱,۹۸۹,۴۴۱ ۹۶.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۱۰۱ ۰.۰۵ % ۸۵۸,۵۰۳ ۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۰ ۰ % ۲۲,۰۶۵,۷۶۸ ۹۶.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲,۵۱۷ ۰.۱۹ % ۷۶۰,۲۷۵ ۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۰ ۰ % ۲۲,۴۵۸,۳۷۰ ۹۷.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۶,۴۴۸ ۰.۳۳ % ۵۵۲,۵۶۵ ۲.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۰ ۰ % ۲۲,۴۵۸,۳۷۰ ۹۷.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۶,۴۴۲ ۰.۳۳ % ۵۵۲,۲۵۴ ۲.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %