صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۰ ۰ % ۲۲,۴۵۸,۳۷۰ ۹۷.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۶,۴۴۲ ۰.۳۳ % ۵۵۱,۹۴۳ ۲.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۰ ۰ % ۲۲,۶۳۳,۲۶۲ ۹۷.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۳,۲۹۱ ۰.۴ % ۵۲۰,۸۳۲ ۲.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۰ ۰ % ۲۲,۶۴۴,۵۴۶ ۹۷.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲,۳۳۶ ۰.۲۲ % ۵۷۴,۶۶۰ ۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۰ ۰ % ۲۲,۷۳۹,۰۶۲ ۹۷.۲۷ % ۶۶,۰۵۰ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۵۷,۴۸۳ ۰.۲۵ % ۵۱۵,۲۹۳ ۲.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۰ ۰ % ۲۲,۷۳۹,۰۶۲ ۹۷.۲۷ % ۶۶,۰۵۰ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۵۷,۴۸۳ ۰.۲۵ % ۵۱۴,۹۹۳ ۲.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۰ ۰ % ۲۲,۷۴۲,۷۲۹ ۹۷.۲۳ % ۶۶,۰۵۰ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۹,۳۰۲ ۰.۰۴ % ۵۷۳,۴۱۹ ۲.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۷ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۰ ۰ % ۲۲,۷۴۲,۷۲۹ ۹۷.۲۳ % ۶۶,۰۵۰ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۹,۳۰۲ ۰.۰۴ % ۵۷۳,۱۴۳ ۲.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۰ ۰ % ۲۲,۷۴۲,۷۲۹ ۹۷.۲۳ % ۶۶,۰۵۰ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۹,۲۹۹ ۰.۰۴ % ۵۷۲,۸۶۷ ۲.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۰ ۰ % ۲۲,۶۷۶,۴۱۲ ۹۷.۰۹ % ۱۲۵,۷۷۳ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۴۰,۵۶۲ ۰.۱۷ % ۵۱۳,۸۹۲ ۲.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۰ ۰ % ۲۲,۶۵۶,۹۶۷ ۹۷.۰۷ % ۱۲۵,۵۳۶ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۴۴,۴۵۰ ۰.۱۹ % ۵۱۳,۶۱۰ ۲.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %