ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۱۰۰,۷۰۸	۸۶.۱ %	۱۰,۶۸۵	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴۳	۰.۲۱ %	۵,۳۲۷	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۱۰۰,۷۰۸	۸۶.۱۱ %	۱۰,۶۸۰	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۱۹ %	۵,۰۱۷	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۱۰۰,۵۸۹	۸۱.۷۱ %	۱۰,۶۷۵	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۶,۸۴۷	۵.۵۶ %	۴,۹۹۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۱۰۰,۵۸۹	۸۱.۷۲ %	۱۰,۶۷۰	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۶,۸۴۷	۵.۵۶ %	۴,۹۸۶	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۱۰۰,۹۳۰	۸۶.۲۹ %	۳,۷۷۵	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۷,۳۹۸	۶.۳۳ %	۴,۸۶۵	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۱۰۰,۶۳۳	۹۱.۶۱ %	۴,۳۴۱	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳۰	۰.۲۱ %	۴,۶۴۶	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۵/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۱۰۰,۶۲۶	۹۱.۶۱ %	۴,۳۳۸	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۲۱ %	۴,۶۴۵	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۱۰۰,۶۲۶	۹۱.۶۱ %	۴,۳۳۶	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۲۱ %	۴,۶۴۴	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۱۰۰,۶۲۶	۹۱.۶۲ %	۴,۳۳۴	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۲۱ %	۴,۶۴۳	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۱۰۰,۳۰۳	۹۱.۴۹ %	۴,۳۳۱	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۳۵۳	۰.۳۲ %	۴,۶۴۲	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...446 »