ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۲۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۱۰۰,۵۰۳	۹۱.۱۶ %	۴,۳۲۹	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۶۶۷	۰.۶۱ %	۴,۷۴۳	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۱۰۰,۵۰۳	۹۱.۱۷ %	۴,۳۲۷	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۶۶۷	۰.۶۱ %	۴,۷۴۱	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۱۰۰,۵۰۵	۹۱.۰۲ %	۴,۳۲۴	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۷۵۱	۰.۶۸ %	۴,۸۴۱	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۴	۱۳۹۵/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۱۰۰,۱۵۰	۹۰.۶۱ %	۴,۳۲۲	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۹۰۲	۰.۸۲ %	۵,۱۵۶	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۵	۱۳۹۵/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۱۰۰,۱۵۰	۹۰.۶۱ %	۴,۳۲۰	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۹۰۲	۰.۸۲ %	۵,۱۵۵	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۱۰۰,۱۵۰	۹۰.۶۱ %	۴,۳۱۷	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۹۰۲	۰.۸۲ %	۵,۱۵۳	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۷	۱۳۹۵/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۵	۹۰.۷۲ %	۴,۶۲۳	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۴۲ %	۵,۱۵۶	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۸	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۸	۹۰.۲۹ %	۴,۶۲۰	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۹۲۱	۰.۸۳ %	۵,۲۲۶	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۸	۹۰.۲۹ %	۴,۶۲۰	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۹۲۱	۰.۸۳ %	۵,۲۲۶	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۱۰۰,۳۵۳	۸۹.۲۳ %	۵,۷۴۴	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۳۱۲	۱.۱۷ %	۵,۰۵۲	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...309 310 311 312313314 315 316 317...446 »