ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۶۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۹۶,۶۱۱	۸۴.۹۵ %	۸,۵۳۲	۷.۵ %	۰	۰ %	۸۱۹	۰.۷۲ %	۷,۷۶۲	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۹۶,۶۱۱	۸۴.۹۶ %	۸,۵۲۷	۷.۵ %	۰	۰ %	۸۱۹	۰.۷۲ %	۷,۷۵۸	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۹۶,۶۱۱	۸۴.۹۶ %	۸,۵۲۳	۷.۵ %	۰	۰ %	۸۱۹	۰.۷۲ %	۷,۷۵۵	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۹۶,۲۸۳	۸۴.۹۱ %	۸,۵۱۸	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۸۲۵	۰.۷۳ %	۷,۷۶۴	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۹۵,۷۶۴	۸۴.۸ %	۸,۵۱۴	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۷۲۹	۰.۶۵ %	۷,۹۱۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۹۵,۲۱۷	۸۴.۲۵ %	۸,۵۰۹	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴	۱.۴۴ %	۷,۶۶۲	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۷	۱۳۹۵/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۹۴,۹۳۷	۸۴.۳۲ %	۸,۵۰۵	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۳۵۵	۰.۳۲ %	۸,۷۹۷	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۸	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۹۴,۹۳۷	۸۴.۳۲ %	۸,۵۰۱	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۳۵۵	۰.۳۲ %	۸,۷۹۳	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۹۴,۹۳۷	۸۴.۳۳ %	۸,۴۹۶	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۳۵۵	۰.۳۲ %	۸,۷۹۰	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۹۴,۹۳۷	۸۴.۳۴ %	۸,۴۹۲	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۳۵۵	۰.۳۲ %	۸,۷۸۶	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...313 314 315 316317318 319 320 321...446 »