ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۹۵,۵۶۵	۸۵.۱ %	۸,۴۸۷	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۵۰	۰.۲۲ %	۷,۹۹۷	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۹۵,۵۲۰	۸۴.۰۴ %	۸,۴۸۳	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۴۴۲	۰.۳۹ %	۹,۲۰۸	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۵/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۹۶,۲۰۰	۸۴.۴۲ %	۸,۴۷۸	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۹۱۷	۰.۸۱ %	۸,۳۶۳	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۹۶,۴۵۷	۸۱.۶۱ %	۸,۵۶۵	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۵۹۱	۴.۷۳ %	۷,۵۷۸	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۹۶,۹۳۳	۸۵.۵۱ %	۳,۲۱۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۵,۹۰۱	۵.۲۱ %	۷,۳۰۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۹۶,۹۳۳	۸۵.۵۱ %	۳,۲۱۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۵,۸۹۶	۵.۲ %	۷,۳۰۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۹۷,۶۷۴	۸۶.۱ %	۳,۲۱۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۵,۸۹۶	۵.۲ %	۶,۶۶۳	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۹۷,۵۳۲	۸۵.۷۸ %	۳,۲۱۱	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۴۶ %	۱۲,۴۳۳	۱۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۹۷,۶۰۲	۸۵.۵۲ %	۶,۲۳۳	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳۷۴	۰.۳۳ %	۹,۹۱۲	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۹۷,۹۱۴	۸۵.۸۳ %	۶,۲۲۹	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳۰۰	۰.۲۶ %	۹,۶۳۷	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...446 »