ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۱۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۹۹,۵۵۷	۸۵.۲۲ %	۷,۰۲۶	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۲۳ %	۹,۹۷۱	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۹۹,۸۱۰	۸۵.۱۱ %	۷,۰۲۳	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۸۳۶	۰.۷۱ %	۹,۶۰۲	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۱۰۰,۹۶۹	۸۵.۳۹ %	۷,۰۱۹	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۹۲۲	۰.۷۸ %	۹,۳۲۶	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۱۰۱,۰۲۸	۸۲.۵۹ %	۷,۰۱۵	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸	۱.۰۱ %	۱۳,۰۴۶	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۱۰۰,۴۲۰	۸۲.۵۱ %	۱۰,۶۰۳	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۹۹۱	۰.۸۱ %	۹,۶۹۵	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۱۰۰,۴۲۰	۸۲.۵۱ %	۱۰,۵۹۷	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۹۹۱	۰.۸۱ %	۹,۶۹۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۷	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۱۰۰,۴۲۰	۸۲.۵۲ %	۱۰,۵۹۱	۸.۷ %	۰	۰ %	۹۹۱	۰.۸۱ %	۹,۶۸۸	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۸	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۱۰۰,۴۴۲	۸۲.۵۴ %	۱۰,۳۳۶	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۹۰۵	۰.۷۴ %	۱۰,۰۱۲	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۹	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۱۰۱,۳۶۷	۸۲.۶۷ %	۱۰,۳۳۰	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰۳	۰.۱۷ %	۱۰,۷۱۱	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۱۰۲,۰۱۴	۸۲.۷۹ %	۱۰,۳۲۴	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۶۹۱	۰.۵۶ %	۱۰,۱۹۰	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...348 349 350 351352353 354 355 356...446 »