ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۸۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۹۶,۵۷۴	۸۷.۴۶ %	۵,۵۴۷	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۶ %	۸,۲۲۸	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۹۶,۷۸۲	۸۷.۴۳ %	۵,۶۴۵	۵.۱ %	۰	۰ %	۴۱	۰.۰۴ %	۸,۲۲۵	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۹۵,۴۶۲	۸۶.۷۸ %	۵,۶۳۶	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۹۱	۰.۰۸ %	۸,۸۱۹	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۹۵,۶۶۸	۸۶.۷۹ %	۶,۱۴۳	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۱۱۱	۰.۱ %	۸,۳۰۶	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۹۵,۸۲۰	۸۶.۷۹ %	۶,۱۴۱	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱۷۸	۰.۱۶ %	۸,۲۶۰	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۹۶,۲۹۲	۸۶.۶ %	۶,۱۳۶	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۳۴ %	۸,۳۹۱	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۹۶,۲۹۲	۸۶.۶ %	۶,۱۳۳	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۳۴ %	۸,۳۸۹	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۹۶,۲۹۲	۸۶.۶۱ %	۶,۱۲۹	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۳۴ %	۸,۳۸۶	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۹۵,۸۱۱	۸۶.۵۷ %	۶,۱۲۹	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۲۸	۰.۲۱ %	۸,۲۰۹	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۹۴,۹۳۵	۸۶.۳۴ %	۶,۱۲۳	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۳۲ %	۸,۵۴۳	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...345 346 347 348349350 351 352 353...446 »