ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۵۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۹۸,۰۴۰	۸۴.۲۵ %	۱۰,۵۴۲	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۱.۸۷ %	۵,۶۰۷	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۹۸,۰۴۰	۸۴.۵ %	۱۰,۵۳۶	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷	۱.۵۹ %	۵,۶۰۵	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۹۸,۱۹۹	۸۳.۸۴ %	۱۰,۵۲۹	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۸۰۶	۰.۶۹ %	۷,۵۹۵	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۹۸,۰۰۹	۸۳.۷۲ %	۱۱,۰۴۲	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۸۰۸	۰.۶۹ %	۷,۲۱۰	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۹۸,۰۱۰	۸۳.۸۴ %	۱۱,۰۳۵	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۶۴۹	۰.۵۶ %	۷,۲۰۸	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۹۸,۸۲۷	۸۴.۰۱ %	۱۱,۰۳۳	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۳۹۶	۰.۳۴ %	۷,۳۸۰	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۹۸,۸۲۷	۸۴.۰۲ %	۱۱,۰۲۶	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۳۹۶	۰.۳۴ %	۷,۳۷۸	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۸	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۹۸,۸۲۷	۸۴.۰۲ %	۱۱,۰۲۰	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۳۹۰	۰.۳۳ %	۷,۳۸۱	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۹۸,۸۲۷	۸۴.۰۳ %	۱۱,۰۱۴	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۳۹۰	۰.۳۳ %	۷,۳۷۹	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۹۹,۱۶۱	۸۳.۸۶ %	۱۱,۰۰۴	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۷۳۳	۰.۶۲ %	۷,۳۵۰	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...342 343 344 345346347 348 349 350...446 »