ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۳۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۹۸,۰۱۴	۸۸.۱۵ %	۸,۰۰۲	۷.۲ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰.۱۶ %	۵,۰۰۲	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۹۹,۰۳۲	۸۶.۵۲ %	۷,۹۹۸	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۶۸۸	۲.۳۵ %	۴,۷۳۹	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۹۸,۶۳۵	۸۶.۰۸ %	۸,۴۹۹	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴	۲.۳۷ %	۴,۷۳۷	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۹۷,۴۵۲	۸۶.۱۴ %	۸,۴۹۱	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۲۲۴	۰.۲ %	۶,۹۶۴	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۹۶,۸۹۰	۸۵.۵ %	۱۰,۵۶۶	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۲۳۰	۰.۲ %	۵,۶۳۳	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۹۶,۸۹۰	۸۵.۵۱ %	۱۰,۵۶۰	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۲۳۰	۰.۲ %	۵,۶۳۱	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۹۶,۸۹۰	۸۵.۵۱ %	۱۰,۵۵۴	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۲۳۰	۰.۲ %	۵,۶۲۹	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۸	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۹۷,۱۹۳	۸۵.۵ %	۱۰,۵۴۳	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۳۰۸	۰.۲۷ %	۵,۶۲۷	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۹	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۹۷,۷۱۶	۸۵.۶۱ %	۱۰,۵۳۶	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۳۱۹	۰.۲۸ %	۵,۵۷۰	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۹۷,۷۶۱	۸۵.۶ %	۱۰,۷۴۰	۹.۴ %	۰	۰ %	۴۲۸	۰.۳۸ %	۵,۲۷۰	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...340 341 342 343344345 346 347 348...446 »