ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۶۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۹۹,۶۷۴	۸۳.۹۸ %	۱۰,۹۹۷	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۶۷۰	۰.۵۷ %	۷,۳۴۷	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۱۰۰,۳۰۲	۸۴.۰۵ %	۱۰,۹۹۱	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۶۹۰	۰.۵۸ %	۷,۳۴۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۹۹,۴۰۰	۸۳.۲۱ %	۱۰,۹۸۵	۹.۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۴	۱.۴۴ %	۷,۳۴۳	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۹۷,۴۷۱	۸۳.۶۷ %	۹,۹۴۶	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۷۸۴	۰.۶۷ %	۸,۲۹۳	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۹۷,۴۷۱	۸۳.۶۸ %	۹,۹۴۰	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۷۸۴	۰.۶۷ %	۸,۲۹۱	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۹۷,۴۷۱	۸۳.۷۲ %	۹,۹۳۵	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۷۸۴	۰.۶۷ %	۸,۲۲۷	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۹۵,۵۷۸	۸۲.۹۸ %	۱۰,۲۳۹	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۴۵۵	۰.۴ %	۸,۹۰۸	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۹۵,۲۰۳	۸۲.۸۷ %	۱۰,۲۳۴	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۵۳۹	۰.۴۷ %	۸,۹۰۵	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۹۵,۵۳۳	۸۳.۲۱ %	۱۰,۲۲۸	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴	۰.۸۹ %	۸,۰۲۹	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۹۵,۸۱۱	۸۳.۰۵ %	۹,۱۷۱	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۷۲۴	۱.۵ %	۸,۶۵۳	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...343 344 345 346347348 349 350 351...446 »