صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۰۱ ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ ۰ ۰ % ۱۲۱,۷۹۶ ۸۲.۱۸ % ۶,۹۹۷ ۴.۷۲ % ۰ ۰ % ۴,۷۰۹ ۳.۱۸ % ۱۴,۷۱۰ ۹.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۰۲ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ ۰ ۰ % ۱۲۳,۸۶۶ ۸۳.۹۸ % ۴,۹۶۳ ۳.۳۷ % ۰ ۰ % ۳,۴۳۷ ۲.۳۳ % ۱۵,۲۲۲ ۱۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۰۳ ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ ۰ ۰ % ۱۲۴,۷۴۱ ۸۶.۰۲ % ۴,۹۶۱ ۳.۴۲ % ۰ ۰ % ۹۸۹ ۰.۶۸ % ۱۴,۳۲۶ ۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۰۴ ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ ۰ ۰ % ۱۲۸,۶۳۸ ۸۷.۷۹ % ۴,۹۵۸ ۳.۳۸ % ۰ ۰ % ۱,۵۵۳ ۱.۰۶ % ۱۱,۳۸۳ ۷.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۰۵ ۱۳۹۳/۰۵/۲۴ ۰ ۰ % ۱۲۹,۴۲۲ ۸۷.۹۶ % ۴,۹۶۹ ۳.۳۸ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۳ ۰.۷۲ % ۱۱,۶۹۶ ۷.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۰۶ ۱۳۹۳/۰۵/۲۳ ۰ ۰ % ۱۲۹,۴۲۲ ۸۷.۹۶ % ۴,۹۶۶ ۳.۳۸ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۳ ۰.۷۲ % ۱۱,۶۹۰ ۷.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۰۷ ۱۳۹۳/۰۵/۲۲ ۰ ۰ % ۱۲۹,۴۲۲ ۸۷.۹۸ % ۴,۹۶۴ ۳.۳۷ % ۰ ۰ % ۵۰۹ ۰.۳۵ % ۱۲,۲۰۳ ۸.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۰۸ ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ ۰ ۰ % ۱۲۹,۶۵۱ ۸۷.۸۹ % ۴,۳۶۴ ۲.۹۶ % ۰ ۰ % ۱۵۳ ۰.۱ % ۱۳,۳۵۰ ۹.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۰۹ ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ ۰ ۰ % ۱۲۹,۹۳۰ ۸۷.۲۷ % ۲,۸۴۵ ۱.۹۱ % ۰ ۰ % ۳۸۱ ۰.۲۶ % ۱۵,۷۳۱ ۱۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۱۰ ۱۳۹۳/۰۵/۱۹ ۰ ۰ % ۱۳۰,۴۵۰ ۸۷.۳۹ % ۳,۶۶۰ ۲.۴۵ % ۰ ۰ % ۶۳۳ ۰.۴۲ % ۱۴,۵۲۹ ۹.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %