ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۲۱	۱۳۹۳/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۱۳۳,۹۸۶	۷۸.۶۴ %	۲۰,۸۶۱	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۰.۶۵ %	۱۴,۴۲۲	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۱۳۳,۹۸۶	۷۸.۶۵ %	۲۰,۸۵۰	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۰.۶۵ %	۱۴,۴۱۶	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۳	۱۳۹۳/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۱۳۳,۹۸۶	۷۸.۶۶ %	۲۰,۸۳۸	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۰.۶۵ %	۱۴,۴۱۰	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۴	۱۳۹۳/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۱۳۳,۹۸۶	۷۸.۶۶ %	۲۰,۸۲۷	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۰.۶۵ %	۱۴,۴۰۴	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۵	۱۳۹۳/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۱۳۴,۱۳۹	۷۸.۷۳ %	۲۱,۷۸۶	۱۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۰.۶۵ %	۱۳,۳۵۱	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۶	۱۳۹۳/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۱۳۳,۹۹۱	۷۸.۰۴ %	۲۱,۸۲۵	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۳۷۶	۱.۳۸ %	۱۳,۵۰۴	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۷	۱۳۹۳/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۱۳۴,۱۸۰	۷۷.۷۳ %	۲۱,۷۶۲	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۳۳۰	۱.۹۳ %	۱۳,۳۳۹	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۸	۱۳۹۳/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۱۳۴,۱۸۰	۷۷.۷۴ %	۲۱,۷۵۱	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۳,۳۳۰	۱.۹۳ %	۱۳,۳۳۳	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۹	۱۳۹۳/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۱۳۴,۱۸۰	۷۷.۷۶ %	۲۱,۷۳۹	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۲,۹۹۸	۱.۷۴ %	۱۳,۶۳۴	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۰	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۱	۷۸.۵ %	۲۰,۷۱۰	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱	۱.۷۹ %	۱۳,۱۵۴	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...389 390 391 392393394 395 396 397...446 »