صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۶۱ ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ ۰ ۰ % ۱۴۰,۱۶۲ ۸۴.۱۹ % ۱۸,۲۳۱ ۱۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۲۰۳ ۰.۱۲ % ۷,۸۷۹ ۴.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۶۲ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ ۰ ۰ % ۱۳۹,۹۶۷ ۸۳.۸۱ % ۱۸,۵۹۴ ۱۱.۱۳ % ۰ ۰ % ۲۴۶ ۰.۱۵ % ۸,۱۹۵ ۴.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۶۳ ۱۳۹۳/۰۳/۳۰ ۰ ۰ % ۱۴۰,۳۶۴ ۸۳.۸۲ % ۱۹,۱۷۵ ۱۱.۴۵ % ۰ ۰ % ۵۳۹ ۰.۳۲ % ۷,۳۷۵ ۴.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۶۴ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ ۰ ۰ % ۱۴۰,۳۶۴ ۸۳.۸۳ % ۱۹,۱۶۵ ۱۱.۴۵ % ۰ ۰ % ۵۳۹ ۰.۳۲ % ۷,۳۷۳ ۴.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۶۵ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ ۰ ۰ % ۱۴۰,۳۶۴ ۸۳.۸۴ % ۱۹,۲۵۶ ۱۱.۵ % ۰ ۰ % ۴۳۴ ۰.۲۶ % ۷,۳۷۰ ۴.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۶۶ ۱۳۹۳/۰۳/۲۷ ۰ ۰ % ۱۳۹,۶۰۵ ۸۳.۶۹ % ۱۹,۲۴۶ ۱۱.۵۴ % ۰ ۰ % ۵۸۹ ۰.۳۵ % ۷,۳۶۸ ۴.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۶۷ ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ ۰ ۰ % ۱۳۹,۰۲۳ ۸۲.۰۴ % ۱۹,۲۳۵ ۱۱.۳۵ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۳ ۱.۰۶ % ۹,۴۰۱ ۵.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۶۸ ۱۳۹۳/۰۳/۲۵ ۰ ۰ % ۱۳۸,۶۰۸ ۸۱.۹۵ % ۱۹,۶۴۸ ۱۱.۶۲ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۸ ۰.۸۳ % ۹,۴۶۵ ۵.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۶۹ ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ ۰ ۰ % ۱۴۰,۱۹۱ ۸۱.۹۲ % ۲۱,۴۹۰ ۱۲.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۶۹ ۰.۹۲ % ۷,۸۷۹ ۴.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۷۰ ۱۳۹۳/۰۳/۲۳ ۰ ۰ % ۱۴۳,۱۳۲ ۸۲.۰۴ % ۲۱,۴۷۸ ۱۲.۳۱ % ۰ ۰ % ۲,۱۵۶ ۱.۲۴ % ۷,۷۰۵ ۴.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %