صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۹۱ ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ ۰ ۰ % ۱۵۳,۰۹۹ ۸۴.۳۷ % ۱۱,۲۸۶ ۶.۲۲ % ۰ ۰ % ۲,۶۲۵ ۱.۴۵ % ۱۴,۴۴۶ ۷.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۹۲ ۱۳۹۳/۰۳/۰۲ ۰ ۰ % ۱۵۳,۲۸۴ ۸۴.۴۳ % ۱۱,۲۸۰ ۶.۲۱ % ۰ ۰ % ۲,۵۶۷ ۱.۴۱ % ۱۴,۴۱۲ ۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۹۳ ۱۳۹۳/۰۳/۰۱ ۰ ۰ % ۱۵۳,۲۸۴ ۸۴.۴۴ % ۱۱,۲۷۴ ۶.۲۱ % ۰ ۰ % ۲,۵۶۷ ۱.۴۱ % ۱۴,۴۰۵ ۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۹۴ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ ۰ ۰ % ۱۵۳,۲۸۴ ۸۴.۴۵ % ۱۱,۳۶۶ ۶.۲۶ % ۰ ۰ % ۲,۴۵۵ ۱.۳۵ % ۱۴,۴۰۸ ۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۹۵ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ ۰ ۰ % ۱۵۲,۴۴۴ ۸۴.۲۵ % ۱۱,۳۵۹ ۶.۲۸ % ۰ ۰ % ۲,۷۴۲ ۱.۵۲ % ۱۴,۴۰۰ ۷.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۹۶ ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ ۰ ۰ % ۱۵۳,۴۸۸ ۸۴.۸ % ۱۱,۳۵۳ ۶.۲۷ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۴ ۰.۷۸ % ۱۴,۷۳۵ ۸.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۹۷ ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ ۰ ۰ % ۱۵۴,۰۱۲ ۸۴.۱۷ % ۱۱,۳۴۷ ۶.۲ % ۰ ۰ % ۲,۲۴۹ ۱.۲۳ % ۱۵,۳۷۴ ۸.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۹۸ ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ ۰ ۰ % ۱۵۴,۶۹۳ ۸۴.۰۷ % ۱۳,۷۲۷ ۷.۴۶ % ۰ ۰ % ۲,۵۸۵ ۱.۴ % ۱۳,۰۰۵ ۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۹۹ ۱۳۹۳/۰۲/۲۶ ۰ ۰ % ۱۵۷,۰۳۳ ۸۴.۴ % ۱۳,۷۲۰ ۷.۳۷ % ۰ ۰ % ۲,۳۰۰ ۱.۲۴ % ۱۲,۹۹۷ ۶.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۰۰ ۱۳۹۳/۰۲/۲۵ ۰ ۰ % ۱۵۷,۰۳۳ ۸۴.۴۱ % ۱۳,۷۱۲ ۷.۳۷ % ۰ ۰ % ۲,۳۰۰ ۱.۲۴ % ۱۲,۹۹۰ ۶.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %