صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۲۱ ۱۳۹۳/۰۲/۰۵ ۰ ۰ % ۱۶۱,۶۳۸ ۸۴.۵۸ % ۱۴,۹۴۸ ۷.۸۲ % ۰ ۰ % ۴,۱۷۹ ۲.۱۹ % ۱۰,۱۲۲ ۵.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۲۲ ۱۳۹۳/۰۲/۰۴ ۰ ۰ % ۱۶۱,۶۳۸ ۸۴.۵۹ % ۱۴,۹۴۰ ۷.۸۲ % ۰ ۰ % ۴,۱۷۹ ۲.۱۹ % ۱۰,۱۲۲ ۵.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۲۳ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ ۰ ۰ % ۱۶۱,۶۳۸ ۸۴.۵۹ % ۱۴,۹۳۲ ۷.۸۱ % ۰ ۰ % ۴,۱۷۹ ۲.۱۹ % ۱۰,۱۲۲ ۵.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۲۴ ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ ۰ ۰ % ۱۶۲,۶۱۴ ۸۵.۲۵ % ۱۳,۹۰۷ ۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۳,۶۱۰ ۱.۸۹ % ۱۰,۶۱۵ ۵.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۲۵ ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ ۰ ۰ % ۱۶۳,۶۳۸ ۸۶.۴۳ % ۱۳,۸۹۹ ۷.۳۴ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۸ ۰.۵۵ % ۱۰,۷۴۱ ۵.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۲۶ ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ ۰ ۰ % ۱۶۳,۱۴۰ ۸۷.۰۲ % ۱۶,۲۱۴ ۸.۶۵ % ۰ ۰ % ۸۷۸ ۰.۴۷ % ۷,۲۳۹ ۳.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۲۷ ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ ۰ ۰ % ۱۶۲,۱۰۶ ۸۷.۱۴ % ۱۶,۲۰۵ ۸.۷۱ % ۰ ۰ % ۳۴۹ ۰.۱۹ % ۷,۳۶۶ ۳.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۲۸ ۱۳۹۳/۰۱/۲۹ ۰ ۰ % ۱۶۳,۶۴۶ ۸۶.۵۷ % ۱۶,۱۹۷ ۸.۵۷ % ۰ ۰ % ۴۸۹ ۰.۲۶ % ۸,۷۰۱ ۴.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۲۹ ۱۳۹۳/۰۱/۲۸ ۰ ۰ % ۱۶۳,۶۴۶ ۸۶.۵۷ % ۱۶,۱۸۸ ۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۴۸۹ ۰.۲۶ % ۸,۶۹۹ ۴.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۳۰ ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ ۰ ۰ % ۱۶۳,۶۴۶ ۸۶.۵۸ % ۱۶,۱۷۹ ۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۴۸۹ ۰.۲۶ % ۸,۶۹۶ ۴.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %