صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۵۱ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ۰ ۰ % ۱۶,۵۷۷,۴۷۰ ۷۷.۵۹ % ۱,۶۳۱,۹۸۰ ۷.۶۴ % ۰ ۰ % ۲,۸۰۸,۲۵۶ ۱۳.۱۴ % ۳۴۸,۰۸۱ ۱.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵۵۲ ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ ۰ ۰ % ۱۶,۲۱۵,۴۲۷ ۷۶.۹۸ % ۱,۶۳۰,۹۰۲ ۷.۷۴ % ۰ ۰ % ۲,۵۶۲,۲۹۰ ۱۲.۱۶ % ۶۵۴,۹۸۴ ۳.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵۵۳ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ ۰ ۰ % ۱۶,۲۱۵,۴۲۷ ۷۶.۹۸ % ۱,۶۳۰,۷۳۷ ۷.۷۴ % ۰ ۰ % ۲,۵۶۲,۲۶۵ ۱۲.۱۶ % ۶۵۴,۷۷۰ ۳.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵۵۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ ۰ ۰ % ۱۶,۲۱۵,۴۲۷ ۷۷ % ۱,۶۳۰,۵۷۱ ۷.۷۴ % ۰ ۰ % ۲,۵۵۷,۴۸۸ ۱۲.۱۴ % ۶۵۴,۵۵۶ ۳.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵۵۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ۰ ۰ % ۱۶,۲۵۲,۸۶۶ ۷۶.۹۸ % ۱,۶۲۹,۵۰۶ ۷.۷۲ % ۰ ۰ % ۲,۴۷۶,۶۱۶ ۱۱.۷۳ % ۷۵۳,۲۴۰ ۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵۵۶ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ ۰ ۰ % ۱۶,۴۹۱,۲۲۸ ۷۸.۱۷ % ۱,۶۳۰,۲۳۳ ۷.۷۳ % ۰ ۰ % ۲,۲۰۲,۸۸۳ ۱۰.۴۴ % ۷۷۳,۱۷۹ ۳.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵۵۷ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ ۰ ۰ % ۱۶,۶۸۲,۹۵۱ ۷۸.۹۸ % ۱,۶۲۹,۲۰۲ ۷.۷۱ % ۰ ۰ % ۲,۱۹۱,۰۳۵ ۱۰.۳۷ % ۶۲۰,۸۳۵ ۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵۵۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ۰ ۰ % ۱۶,۵۳۴,۲۵۷ ۷۹.۸۹ % ۱,۶۲۹,۰۴۹ ۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۲,۰۴۹,۹۶۶ ۹.۹۱ % ۴۸۲,۰۹۵ ۲.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵۵۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ۰ ۰ % ۱۶,۵۳۴,۲۵۷ ۷۹.۸۹ % ۱,۶۲۹,۰۴۹ ۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۲,۰۴۹,۹۶۶ ۹.۹۱ % ۴۸۲,۰۹۵ ۲.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵۶۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ۰ ۰ % ۱۶,۳۴۸,۳۴۰ ۷۹.۷۹ % ۱,۶۲۶,۲۹۷ ۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۲,۰۳۸,۲۷۰ ۹.۹۵ % ۴۷۵,۴۳۸ ۲.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %