ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۷۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۱۵,۳۷۵,۷۶۴	۸۲.۵۹ %	۱,۶۰۷,۷۵۷	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۲۸۷,۶۶۹	۶.۹۲ %	۳۴۶,۵۴۴	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۱۵,۱۵۷,۴۱۹	۸۲.۶ %	۱,۶۰۷,۱۰۹	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۶۴۴	۶.۳۴ %	۴۲۱,۶۳۲	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۱۵,۲۴۵,۸۹۸	۸۲.۶۶ %	۱,۶۰۳,۸۸۱	۸.۷ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸,۳۵۱	۵.۶۸ %	۵۴۶,۸۲۲	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۴	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۱۵,۱۷۱,۸۶۱	۸۳.۵۹ %	۱,۶۰۴,۲۸۹	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۸۳۷,۵۰۳	۴.۶۱ %	۵۳۷,۳۱۹	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۱۵,۱۷۱,۸۶۱	۸۳.۵۹ %	۱,۶۰۴,۱۲۶	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۸۳۷,۲۳۸	۴.۶۱ %	۵۳۷,۱۰۳	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۱۵,۱۷۱,۸۶۱	۸۳.۶۱ %	۱,۶۰۳,۹۶۳	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۸۳۴,۲۷۸	۴.۶ %	۵۳۶,۸۸۸	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۱۴,۷۲۰,۶۶۷	۸۳.۸۹ %	۱,۶۰۳,۴۱۷	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۷۵۴,۰۴۷	۴.۳ %	۴۶۸,۶۸۸	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۱۴,۳۸۰,۹۴۸	۸۴.۴۹ %	۱,۶۰۴,۴۸۱	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۵۲۹,۴۷۵	۳.۱۱ %	۵۰۵,۹۳۲	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۱۴,۱۱۲,۰۸۳	۸۴.۴۴ %	۱,۶۰۲,۴۲۴	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۳۷۱,۹۴۶	۲.۲۳ %	۶۲۶,۲۱۸	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۱۴,۱۱۱,۹۴۰	۸۵.۸ %	۱,۶۰۱,۷۵۴	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۲۵۲,۴۱۵	۱.۵۳ %	۴۸۰,۹۶۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...450 »